AAA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
528,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
GUARDIAN GESTORA LTDA.
CNPJ
32.528.601/0001-68
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,9% | -4,5% | 3,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 726,5% | 213,3% | |||||||||||
| 2025 | 2,6% | 1,3% | 1,9% | 0,6% | -1,6% | -2,9% | -2,2% | 1,6% | 5,1% | 3,2% | -4,5% | 22,5% | 28,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 244,3% | 131,8% | 194,6% | 56,7% | 135,9% | 420,2% | 252,2% | 1.932,0% | 198,8% | ||||
| 2024 | -0,6% | 4,2% | 44,9% | -38,8% | 1,1% | 1,6% | -2,4% | 2,2% | -0,8% | 3,6% | 5,4% | 2,0% | 4,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 525,4% | 5.392,4% | 137,8% | 205,8% | 257,6% | 386,5% | 682,3% | 229,9% | 38,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 39,86% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 25,46% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 24,99% | |
| GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,15% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,82% | |
| BRL VI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,94% | |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | 4,80% | |
| GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,69% | |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,45% | |
| GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,03% | 32,30% | 37,47% |
| Índice Sharpe | 0,16 | 0,43 | -0,13 |
| Retorno | 2,24% | 29,49% | 26,77% |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 95 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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