MenuAAA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
536,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
GUARDIAN GESTORA LTDA.
CNPJ
32.528.601/0001-68
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,9% | -5,6% | 3,1% | -0,4% | 5,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 726,5% | 251,6% | 153,6% | ||||||||||
| 2025 | 2,6% | 1,3% | 1,9% | 0,6% | -1,6% | -2,9% | -2,2% | 1,6% | 5,1% | 3,2% | -4,5% | 22,5% | 28,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 244,3% | 131,8% | 194,6% | 56,7% | 135,9% | 420,2% | 252,2% | 1.932,0% | 198,8% | ||||
| 2024 | -0,6% | 4,2% | 44,9% | -38,8% | 1,1% | 1,6% | -2,4% | 2,2% | -0,8% | 3,6% | 5,4% | 2,0% | 4,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 525,4% | 5.392,4% | 137,8% | 205,8% | 257,6% | 386,5% | 682,3% | 229,9% | 38,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 39,34% | |
| BRL VI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28,98% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 20,82% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 19,78% | |
| GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,53% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,28% | |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | 4,91% | |
| GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,75% | |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,72% | |
| GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,45% | 32,65% | 37,49% |
| Índice Sharpe | 0,05 | 0,38 | -0,11 |
| Retorno | 3,71% | 28,54% | 30,22% |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 95 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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