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TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
9,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
32.485.610/0001-19
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,0% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,2% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,8% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 172,7% | 126,2% | 125,7% | 82,3% | 38,9% | 13,7% | 115,8% | 71,5% | 103,9% | 173,4% | 378,3% | 96,5% | |
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 0,6% | -1,0% | 0,3% | 0,9% | 1,2% | 1,4% | -0,6% | 0,7% | 0,0% | -0,8% | 3,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,7% | 77,8% | 41,7% | 118,6% | 132,2% | 166,9% | 74,0% | 27,6% | |||||
| 2023 | 1,7% | -0,9% | 0,4% | 1,0% | 2,6% | 2,7% | 1,6% | -0,7% | 0,0% | -1,2% | 3,9% | 2,5% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 154,2% | 36,5% | 103,6% | 227,7% | 254,0% | 145,4% | 2,9% | 429,2% | 296,7% | 111,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BV ALOCAÇÃO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 50,29% | |
| BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 15,09% | |
| BV IBOVESPA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO | 8,42% | |
| BV IRF-M1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 8,31% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 8,18% | |
| BV ALOCAÇÃO DÓLAR CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 7,58% | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,15% | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| BV IRF-M 1+ RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,52% | 2,83% | 3,49% |
| Índice Sharpe | -0,23 | -0,83 | -0,82 |
| Retorno | 12,72% | 11,68% | 33,53% |
| Max. Drawdown | -11,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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