MenuCANIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
434,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
CNPJ
32.398.393/0001-20
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13,2% | -7,8% | 2,1% | -2,2% | -20,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 177,2% | ||||||||||||
| 2025 | -12,9% | -2,5% | -9,2% | -4,4% | -0,1% | -8,7% | 5,4% | -6,1% | -5,4% | 0,5% | -2,9% | 5,8% | -35,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 422,9% | 41,6% | 501,3% | ||||||||||
| 2024 | -1,4% | 2,5% | 4,0% | -1,6% | -3,6% | 4,2% | -0,3% | 1,2% | -3,3% | 9,4% | 6,2% | 6,5% | 25,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 311,1% | 481,4% | 538,4% | 140,2% | 1.010,4% | 788,7% | 739,3% | 234,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 53,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,36% | |
| VALORES A RECEBER | 5,65% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 4,48% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -5,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 37,49% | 27,59% | 19,48% |
| Índice Sharpe | -2,00 | -1,74 | -1,17 |
| Retorno | -20,17% | -32,23% | -25,33% |
| Max. Drawdown | -49,47% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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