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Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
313,92
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
1
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
03.239.726/0001-70
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,3% | -0,7% | 1,4% | 0,4% | 0,8% | 0,1% | 5,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 172,9% | 129,5% | 124,4% | 38,5% | 67,6% | 84,3% | 76,5% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 2,6% | 1,3% | 1,3% | 0,5% | 1,8% | 1,6% | 1,3% | 1,4% | 0,9% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,8% | 79,4% | 56,8% | 241,5% | 110,9% | 115,7% | 43,0% | 152,5% | 133,4% | 102,5% | 132,1% | 78,8% | 112,9% |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,1% | -0,5% | 0,6% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,4% | 9,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 39,2% | 55,2% | 135,9% | 77,0% | 132,3% | 165,3% | 133,3% | 137,0% | 57,0% | 114,8% | 49,2% | 84,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,97% | |
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 15,67% | |
| BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 13,41% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 12,85% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 11,78% | |
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 8,11% | |
| BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 7,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,09% | |
| BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 2,53% | |
| BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,48% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,49% | 2,76% | 2,15% |
| Índice Sharpe | -1,00 | -0,51 | -0,25 |
| Retorno | 5,39% | 13,24% | 42,03% |
| Max. Drawdown | -8,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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