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MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
53,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.385.211/0001-86
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 1,8% | 1,0% | 1,2% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 155,9% | 124,7% | 45,0% | 87,4% | 68,8% | 160,5% | 75,4% | 217,7% | 110,4% | ||||
| 2024 | 0,4% | -0,2% | 1,1% | -0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,6% | 1,3% | 1,3% | -0,8% | 1,3% | -0,5% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,7% | 135,8% | 136,1% | 144,6% | 174,0% | 153,2% | 152,5% | 167,4% | 69,4% | ||||
| 2023 | 3,0% | -0,5% | 1,6% | 0,7% | 0,2% | 0,6% | 1,0% | 0,7% | -0,4% | 0,1% | 2,8% | 3,4% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 266,7% | 137,5% | 80,6% | 15,9% | 56,5% | 97,6% | 59,8% | 9,9% | 305,9% | 393,8% | 107,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,45% | |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,39% | 2,32% | 2,80% |
| Índice Sharpe | 0,28 | -0,89 | -0,76 |
| Retorno | 8,76% | 11,23% | 35,38% |
| Max. Drawdown | -11,64% |
| Data Max. Drawdown | 25/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 152 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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