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ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA

1.010,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
24.625
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
32.319.627/0001-04
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%1,1%0,8%1,8%0,4%5,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI154,1%111,7%81,4%168,0%146,1%131,8%
20241,6%2,5%0,9%-0,8%1,2%0,1%1,9%1,3%0,7%0,1%0,0%-1,1%8,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI155,5%308,8%111,3%143,8%17,1%211,4%147,3%87,5%15,9%79,8%
20230,5%-0,3%1,4%0,6%2,7%2,5%1,9%1,3%-0,1%-0,3%2,0%1,7%14,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI48,0%120,8%61,3%244,1%232,0%179,6%114,4%217,3%194,8%114,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA99,53%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,43%3,38%3,20%
Índice Sharpe1,30-0,57-0,69
Retorno5,73%9,57%33,97%
Max. Drawdown-6,32%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)100

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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