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FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
96,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA
CNPJ
32.319.047/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | -1,0% | 1,8% | 5,2% | 3,8% | 0,4% | -2,2% | 0,9% | 11,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 193,2% | 190,2% | 489,1% | 335,6% | 39,8% | 167,7% | 134,5% | ||||||
| 2024 | -1,6% | 2,0% | 1,2% | -2,5% | -0,1% | 2,5% | 2,3% | 3,9% | -1,1% | 0,2% | -0,4% | -1,0% | 5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 252,0% | 146,8% | 311,8% | 253,8% | 448,0% | 25,5% | 48,7% | ||||||
| 2023 | 1,9% | -3,6% | -1,0% | 0,2% | 3,8% | 3,9% | 1,4% | -2,8% | -0,9% | -1,9% | 8,1% | 3,5% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 169,7% | 21,9% | 339,0% | 368,3% | 127,1% | 885,3% | 406,0% | 97,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,99% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,02% | |
| ITUB4 | 5,02% | |
| RENT3 | 4,19% | |
| DIRR3 | 4,03% | |
| MRFG3 | 3,41% | |
| MSFT34 | 2,65% | |
| EQTL3 | 2,62% | |
| RDOR3 | 2,54% | |
| BPAC11 | 2,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,83% | 7,88% | 8,80% |
| Índice Sharpe | 0,66 | -0,26 | -0,43 |
| Retorno | 11,37% | 10,05% | 27,95% |
| Max. Drawdown | -28,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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