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SHARP IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
79,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
32.318.881/0001-80
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,1% | -2,7% | 5,8% | 7,8% | 3,5% | 1,5% | -5,9% | 8,9% | 4,5% | 1,6% | 4,8% | 40,9% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 1,3% | -0,1% | -0,3% | 4,1% | 2,1% | 0,1% | -1,8% | 2,6% | 1,1% | -0,7% | -0,7% | 9,8% | |
| 2024 | -4,0% | 1,1% | 0,0% | -2,9% | -1,9% | 1,5% | 2,2% | 4,7% | -3,5% | -1,2% | -6,0% | -6,1% | -15,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,7% | 0,1% | 0,7% | -1,2% | 1,1% | 0,0% | -0,8% | -1,8% | -0,5% | 0,4% | -2,9% | -1,9% | -5,2% |
| 2023 | 4,2% | -7,9% | -3,8% | 2,8% | 3,1% | 10,1% | 4,4% | -4,1% | 1,0% | -2,9% | 11,5% | 5,0% | 23,9% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,9% | -0,4% | -0,9% | 0,3% | -0,6% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,3% | 0,0% | -1,1% | -0,4% | 1,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 11,69% | |
| PETR4 | 8,71% | |
| ITSA4 | 7,45% | |
| EQTL3 | 5,94% | |
| ITUB4 | 5,52% | |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 5,21% | |
| ENEV3 | 4,73% | |
| ABEV3 | 4,23% | |
| PRIO3 | 3,58% | |
| RAIL3 | 3,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,53% | 17,47% | 15,75% |
| Índice Sharpe | 2,04 | 0,83 | 0,07 |
| Retorno | 41,00% | 27,28% | 46,55% |
| Max. Drawdown | -45,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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