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SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
6,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
25
Número de cotistas
Gestor
SMARTQUANT INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
32.300.880/0001-08
Administrador
ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 1,0% | 4,2% | 2,6% | 1,2% | 1,0% | -1,4% | 0,3% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 97,4% | 433,9% | 242,8% | 109,7% | 93,7% | 55,6% | 108,4% | ||||||
| 2024 | 0,0% | 0,3% | -1,3% | 0,3% | -1,9% | 1,9% | 1,4% | 2,9% | -1,3% | -2,5% | -0,4% | 0,0% | -0,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 3,8% | 40,5% | 38,3% | 239,9% | 154,6% | 328,7% | |||||||
| 2023 | 1,3% | 0,5% | 0,1% | 1,3% | 2,1% | 1,7% | 0,9% | 1,7% | -0,4% | 0,6% | 2,1% | 2,0% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 111,3% | 58,5% | 7,8% | 141,1% | 185,8% | 155,6% | 84,6% | 145,6% | 59,8% | 230,8% | 234,6% | 112,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 82,87% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,20% | |
| PETR4 | 1,49% | |
| B3SA3 | 1,12% | |
| ITUB4 | 0,93% | |
| STBP3 | 0,33% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% | |
| XPBR31 | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,50% | 4,89% | 4,62% |
| Índice Sharpe | 0,27 | -1,52 | -0,85 |
| Retorno | 9,08% | 5,04% | 27,65% |
| Max. Drawdown | -4,63% |
| Data Max. Drawdown | 28/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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