ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
4,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.292.548/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | -0,8% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 0,2% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,6% | 49,1% | 189,9% | 195,1% | 146,3% | 115,6% | 69,4% | 41,5% | 79,4% | 191,4% | 19,7% | 89,4% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,1% | -1,6% | 1,3% | -1,0% | 2,1% | 0,5% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,8% | 6,8% | 156,9% | 226,4% | 56,9% | 0,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,78% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,12% | 4,12% | 4,43% |
| Índice Sharpe | -0,37 | -0,50 | -1,02 |
| Retorno | 12,78% | 12,78% | 26,98% |
| Max. Drawdown | -12,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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