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CARTEIRA PRIVATE 0304 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
54,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.265.576/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,9% | -0,5% | 3,1% | -0,5% | 2,2% | -1,7% | 1,9% | 6,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 47,8% | 90,9% | 293,5% | 201,3% | 344,8% | 71,0% | |||||||
| 2024 | 0,5% | 0,0% | 1,1% | -1,4% | 0,2% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | 1,6% | 1,0% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 47,4% | 3,9% | 132,7% | 22,2% | 32,2% | 86,3% | 72,3% | 103,3% | 45,7% | 197,0% | 118,0% | 55,9% | |
| 2023 | 1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 1,0% | 1,0% | 1,5% | -0,3% | 0,1% | -0,6% | 2,7% | 2,1% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 153,0% | 4,0% | 47,3% | 86,9% | 89,6% | 137,1% | 14,9% | 297,2% | 248,4% | 77,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GENOA CAPITAL RADAR A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 22,64% | |
| IBIUNA HEDGE STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20,89% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 19,31% | |
| CLAVE ALPHA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18,70% | |
| GÁVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17,84% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,63% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,15% | 3,78% | 3,50% |
| Índice Sharpe | -1,09 | -1,11 | -1,13 |
| Retorno | 5,72% | 9,44% | 28,62% |
| Max. Drawdown | -9,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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