MOAT CAPITAL SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
89,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1.930
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.265.518/0001-43
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,1% | 2,7% | 11,0% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -4,5% | 0,1% | -4,5% | ||||||||||
| 2025 | 11,4% | -6,2% | 8,4% | 11,9% | 5,5% | 1,5% | -8,3% | 9,5% | 0,1% | 0,6% | 7,2% | -2,6% | 43,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 6,5% | -3,5% | 2,3% | 8,2% | 4,1% | 0,2% | -4,1% | 3,2% | -3,3% | -1,6% | 0,8% | -3,9% | 9,5% |
| 2024 | -6,8% | 0,7% | 1,2% | -8,9% | -2,2% | -1,5% | -0,3% | 9,1% | -3,5% | -1,5% | -9,8% | -11,3% | -31,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,0% | -0,3% | 1,9% | -7,2% | 0,9% | -3,0% | -3,4% | 2,5% | -0,4% | 0,1% | -6,7% | -7,0% | -20,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MOAT CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 98,82% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,01% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,87% | 24,88% | 24,90% |
| Índice Sharpe | 4,71 | 0,96 | 0,01 |
| Retorno | 10,99% | 40,78% | 42,02% |
| Max. Drawdown | -51,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 260 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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