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MOAT CAPITAL SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
82,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1.953
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.265.518/0001-43
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,4% | -6,2% | 8,4% | 11,9% | 5,5% | 1,5% | -8,3% | 9,5% | 0,1% | 0,6% | 3,2% | 41,8% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 6,5% | -3,5% | 2,3% | 8,2% | 4,1% | 0,2% | -4,1% | 3,2% | -3,3% | -1,6% | -2,3% | 10,7% | |
| 2024 | -6,8% | 0,7% | 1,2% | -8,9% | -2,2% | -1,5% | -0,3% | 9,1% | -3,5% | -1,5% | -9,8% | -11,3% | -31,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,0% | -0,3% | 1,9% | -7,2% | 0,9% | -3,0% | -3,4% | 2,5% | -0,4% | 0,1% | -6,7% | -7,0% | -20,7% |
| 2023 | -1,6% | -10,3% | -4,1% | 5,5% | 13,6% | 10,9% | 4,1% | -11,3% | -3,4% | -7,6% | 19,8% | 8,4% | 20,5% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -5,0% | -2,8% | -1,2% | 3,0% | 9,9% | 1,9% | 0,8% | -6,2% | -4,1% | -4,6% | 7,2% | 3,0% | -1,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES A | 96,49% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,93% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,93% | |
| VALORES A RECEBER | 0,48% | |
| VALORES A PAGAR | -0,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,67% | 27,74% | 25,81% |
| Índice Sharpe | 1,35 | 0,18 | -0,37 |
| Retorno | 41,82% | 17,68% | 11,58% |
| Max. Drawdown | -51,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 260 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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