ITAÚ SERRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

128,09

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,55%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

32.223.816/0001-70

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	1,6%	-4,4%	1,6%	0,3%								1,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	179,1%	164,9%		151,2%	49,0%								23,2%
2025	0,9%	0,5%	-0,3%	3,5%	2,1%	2,1%	-0,7%	1,8%	1,9%	1,2%	1,3%	0,9%	16,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	82,8%	53,2%		333,0%	180,9%	195,9%		156,8%	158,3%	97,7%	126,2%	78,0%	114,5%
2024	-0,4%	0,3%	1,5%	-2,3%	0,1%	0,8%	1,8%	1,4%	1,7%	0,6%	1,9%	0,7%	8,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		42,4%	182,6%		17,0%	99,9%	199,8%	160,0%	204,1%	68,7%	242,6%	78,0%	78,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	16,24%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,24%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	12,54%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	10,99%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	10,72%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,25%
NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,01%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,52%
OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,24%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	3,72%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,09%	5,26%	4,39%
Índice Sharpe	-1,61	-0,71	-0,49
Retorno	1,24%	10,79%	35,75%

Max. Drawdown	-9,74%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	105

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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