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ITAÚ SERRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
120,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.223.816/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,5% | -0,3% | 3,5% | 2,1% | 2,1% | -0,7% | 1,6% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 82,8% | 53,2% | 333,0% | 180,9% | 195,9% | 286,0% | 119,1% | ||||||
| 2024 | -0,4% | 0,3% | 1,5% | -2,3% | 0,1% | 0,8% | 1,8% | 1,4% | 1,7% | 0,6% | 1,9% | 0,7% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,4% | 182,6% | 17,0% | 99,9% | 199,8% | 160,0% | 204,1% | 68,7% | 242,6% | 78,0% | 78,4% | ||
| 2023 | 1,6% | -0,4% | 0,0% | 0,4% | 1,0% | 0,9% | 1,5% | -0,7% | 0,1% | -1,1% | 3,3% | 2,4% | 9,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 138,6% | 42,0% | 87,8% | 82,3% | 139,6% | 8,1% | 360,8% | 278,0% | 69,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 15,19% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,45% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 10,70% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 9,79% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,62% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,97% | |
| LEGACY CAPITAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,37% | |
| VÉRTICE VERDE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,01% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 5,89% | |
| NEO PROVECTUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,98% | 3,07% | 3,99% |
| Índice Sharpe | 0,90 | 0,71 | -0,64 |
| Retorno | 9,94% | 15,24% | 33,16% |
| Max. Drawdown | -9,74% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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