VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

74,89

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,82%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

32.158.579/0001-01

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,0%	1,3%	1,0%	0,8%	0,1%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	163,5%	134,2%	83,9%	77,8%	12,9%								101,2%
2025	1,3%	0,1%	1,1%	1,2%	0,7%	0,9%	0,9%	1,2%	0,8%	1,1%	1,1%	1,1%	12,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	127,0%	9,0%	110,4%	117,7%	63,7%	85,8%	71,5%	102,7%	62,3%	87,1%	106,3%	98,3%	85,8%
2024	0,5%	1,6%	0,9%	0,3%	0,9%	0,8%	1,4%	1,0%	0,2%	0,8%	0,7%	0,2%	9,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	47,9%	197,2%	110,7%	31,3%	108,1%	95,2%	152,7%	111,8%	18,0%	85,6%	91,3%	21,6%	87,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	18,63%
KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,01%
TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA	7,05%
CRA	5,50%
GTI DIMONA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,46%
SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	4,43%
HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,00%
UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	3,87%
EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3,32%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,38%	5,17%	3,30%
Índice Sharpe	-0,06	-0,38	-0,34
Retorno	5,08%	13,25%	40,08%

Max. Drawdown	-11,68%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	129

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.