VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
69,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,82%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
32.158.579/0001-01
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,8% | 2,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 163,5% | 124,2% | 150,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,1% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 127,0% | 9,0% | 110,4% | 117,7% | 63,7% | 85,8% | 71,5% | 102,7% | 62,3% | 87,1% | 106,3% | 98,3% | 85,8% |
| 2024 | 0,5% | 1,6% | 0,9% | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | 0,2% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 47,9% | 197,2% | 110,7% | 31,3% | 108,1% | 95,2% | 152,7% | 111,8% | 18,0% | 85,6% | 91,3% | 21,6% | 87,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 24,15% | |
| KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,00% | |
| TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA | 6,76% | |
| CRA | 5,34% | |
| SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,17% | |
| HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,77% | |
| HAKKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,77% | |
| UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 3,65% | |
| GTI DIMONA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,62% | |
| EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,30% | 1,24% | 1,63% |
| Índice Sharpe | 4,77 | -1,27 | -0,52 |
| Retorno | 2,46% | 13,32% | 40,67% |
| Max. Drawdown | -11,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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