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VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
69,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,82%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
32.158.579/0001-01
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,1% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 7,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 127,0% | 9,0% | 110,4% | 117,7% | 63,7% | 85,8% | 71,5% | 108,1% | 84,5% | ||||
| 2024 | 0,5% | 1,6% | 0,9% | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | 0,2% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 47,9% | 197,2% | 110,7% | 31,3% | 108,1% | 95,2% | 152,7% | 111,8% | 18,0% | 85,6% | 91,3% | 21,6% | 87,5% |
| 2023 | -0,3% | 0,2% | 0,6% | 0,8% | 2,2% | 1,7% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 0,3% | 1,3% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 21,9% | 47,2% | 85,0% | 199,8% | 162,5% | 108,0% | 63,2% | 115,5% | 25,9% | 142,4% | 96,0% | 85,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALBA CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 19,06% | |
| KENAZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,84% | |
| TADAO ANDO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,77% | |
| EHWAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,21% | |
| UPSALA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,98% | |
| HAKKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,28% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,11% | |
| GTI DIMONA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,93% | |
| SPS III FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,74% | |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,31% | 1,43% | 2,30% |
| Índice Sharpe | -1,88 | -2,42 | -0,93 |
| Retorno | 6,92% | 9,53% | 34,47% |
| Max. Drawdown | -11,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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