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SPLENDORE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
199,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.208.891/0001-64
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,1% | -0,1% | 3,9% | 1,2% | 2,1% | -1,0% | 2,0% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 68,8% | 6,8% | 369,2% | 104,9% | 195,8% | 361,5% | 109,4% | ||||||
| 2024 | -0,3% | 0,2% | 1,1% | -2,5% | 0,5% | 0,8% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 0,4% | 1,7% | 0,5% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 19,4% | 137,0% | 57,6% | 101,3% | 169,1% | 125,4% | 164,9% | 41,6% | 216,3% | 51,5% | 59,7% | ||
| 2023 | 1,4% | -0,8% | -0,5% | 0,7% | 0,7% | 1,6% | 1,5% | -0,6% | -0,1% | -0,7% | 2,8% | 2,4% | 8,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 124,8% | 70,9% | 66,7% | 146,0% | 140,8% | 308,7% | 285,8% | 67,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,91% | |
| ABSOLUTE BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 9,83% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,67% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,44% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,53% | |
| VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,11% | |
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI | 6,56% | |
| LEGACY CAPITAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,80% | |
| JGP MAGNUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,64% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 5,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,41% | 3,30% | 3,51% |
| Índice Sharpe | 0,35 | 0,02 | -0,88 |
| Retorno | 9,07% | 13,20% | 31,43% |
| Max. Drawdown | -8,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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