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SHARP LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
2.300,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
28
Número de cotistas
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
32.064.571/0001-86
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,4% | -2,7% | 4,1% | 12,9% | 5,4% | 2,1% | -5,9% | 4,5% | 28,8% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 1,6% | 0,0% | -2,0% | 9,2% | 3,9% | 0,8% | -1,7% | 2,1% | 15,5% | ||||
| 2024 | -1,2% | 1,3% | 1,1% | -4,5% | 0,3% | 1,7% | 2,7% | 1,6% | -3,6% | -0,2% | -7,8% | -6,9% | -15,0% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,6% | 0,3% | 1,8% | -2,8% | 3,4% | 0,2% | -0,3% | -4,9% | -0,5% | 1,4% | -4,7% | -2,6% | -4,7% |
| 2023 | 3,5% | -4,7% | -2,2% | 3,0% | 2,6% | 7,7% | 3,8% | -2,0% | 0,3% | -2,7% | 6,4% | 3,7% | 20,1% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,1% | 2,8% | 0,7% | 0,5% | -1,1% | -1,3% | 0,5% | 3,0% | -0,4% | 0,2% | -6,1% | -1,7% | -2,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,79% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12,91% | |
| ENEV3 | 9,50% | |
| EQTL3 | 8,99% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 7,88% | |
| ALUP11 | 7,36% | |
| RAIL3 | 6,98% | |
| PRIO3 | 5,80% | |
| ITUB4 | 5,69% | |
| SMFT3 | 4,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,39% | 16,89% | 13,84% |
| Índice Sharpe | 2,14 | -0,54 | -0,11 |
| Retorno | 28,93% | 2,96% | 33,88% |
| Max. Drawdown | -27,90% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 99 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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