VALUTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
755,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INTRABANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.963.650/0001-66
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2% | 4,0% | 2,0% | 2,5% | 2,3% | 1,7% | 2,9% | 3,2% | 3,3% | 3,2% | 2,8% | 0,0% | 35,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 299,1% | 403,3% | 203,9% | 232,9% | 203,7% | 154,9% | 225,8% | 274,4% | 268,1% | 247,7% | 268,3% | 0,0% | 248,9% |
| 2024 | -1,2% | 0,9% | -0,6% | -0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,9% | 1,4% | 1,9% | 3,0% | 0,7% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,1% | 117,3% | 164,2% | 144,8% | 222,7% | 169,4% | 207,1% | 384,3% | 83,1% | 104,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 11,61% | |
| INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 1,68% | |
| INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,60% | |
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI SOBERANO | 0,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,80% | 4,80% | 7,74% |
| Índice Sharpe | 4,02 | 4,02 | 1,50 |
| Retorno | 33,98% | 33,98% | 95,04% |
| Max. Drawdown | -4,20% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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