SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
368,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
8.805
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
31.961.612/0001-74
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,4% | 0,0% | 0,3% | 1,2% | 1,5% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,7% | 105,7% | 111,4% | 60,6% | 101,2% | 82,1% | 96,7% | 30,7% | 21,4% | 117,2% | 131,5% | 76,9% | |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 135,0% | 122,5% | 116,3% | 120,4% | 100,6% | 117,6% | 126,3% | 124,4% | 117,3% | 100,2% | 101,5% | 79,9% | 114,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,57% | |
| LETRA FINANCEIRA | 25,02% | |
| RODB11 | 1,81% | |
| AMBP16 | 1,74% | |
| TBSP11 | 1,66% | |
| OGDS11 | 1,56% | |
| RDCO10 | 1,55% | |
| CGEE11 | 1,54% | |
| SIMH14 | 1,48% | |
| BRKPA0 | 1,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,52% | 1,52% | 1,04% |
| Índice Sharpe | -2,15 | -2,15 | -1,19 |
| Retorno | 11,07% | 11,07% | 38,50% |
| Max. Drawdown | -8,58% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 434 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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