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ALFAYIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.936.732/0001-11
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,6% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,4% | 99,2% | 93,3% | 89,9% | 98,8% | 92,3% | 102,7% | 102,9% | 97,9% | ||||
| 2024 | -0,2% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,1% | 105,3% | 97,6% | 100,6% | 96,4% | 106,8% | 105,3% | 107,2% | 97,6% | 98,2% | 81,8% | 85,8% | |
| 2023 | 2,0% | -0,8% | 0,0% | 1,0% | 1,9% | 1,4% | 1,9% | -0,7% | -0,2% | -1,0% | 3,4% | 2,2% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 174,4% | 109,1% | 167,0% | 129,5% | 172,6% | 367,4% | 263,8% | 87,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPPORTUNITY LEBLON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 50,01% | |
| OPPORTUNITY WM YIELD 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 30,67% | |
| OPPORTUNITY WM YIELD 30 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 15,00% | |
| VALORES A RECEBER | 4,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,17% | 3,16% |
| Índice Sharpe | -2,25 | -2,28 | -0,95 |
| Retorno | 8,18% | 12,36% | 30,85% |
| Max. Drawdown | -15,82% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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