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RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
10,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
31.908.037/0001-46
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | -0,4% | 1,1% | 4,7% | 4,7% | 0,8% | -0,5% | 0,2% | 11,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 33,1% | 116,2% | 443,1% | 415,9% | 71,9% | 40,9% | 134,7% | ||||||
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 1,7% | -1,6% | 0,2% | -0,1% | 1,0% | 2,2% | 0,7% | 1,4% | 3,4% | -0,9% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,9% | 201,4% | 28,1% | 104,9% | 248,7% | 81,0% | 155,0% | 430,0% | 77,4% | ||||
| 2023 | -0,1% | 0,5% | 0,0% | -0,2% | 3,6% | 1,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 0,6% | 0,9% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,0% | 2,1% | 316,4% | 175,8% | 104,9% | 85,8% | 90,9% | 29,2% | 61,4% | 106,0% | 83,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 52,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,46% | |
| RPS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,27% | |
| VALORES A RECEBER | 5,55% | |
| CLSA3 | 4,53% | |
| ELET3 | 2,68% | |
| TEND3 | 2,60% | |
| RECV3 | 2,60% | |
| CSAN3 | 1,50% | |
| CYRE3 | 1,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,27% | 5,19% | 4,53% |
| Índice Sharpe | 0,95 | 0,70 | -0,32 |
| Retorno | 11,28% | 16,10% | 36,46% |
| Max. Drawdown | -4,76% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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