MenuATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
238,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
31.908.013/0001-97
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 0,1% | 3,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 114,3% | 110,4% | 103,2% | 105,3% | 109,3% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,3% | 113,6% | 117,8% | 114,0% | 116,1% | 110,2% | 108,8% | 110,8% | 120,4% | 103,4% | 109,6% | 109,2% | 113,5% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,3% | 118,4% | 115,3% | 119,3% | 114,0% | 115,9% | 120,4% | 111,6% | 111,8% | 100,4% | 110,8% | 77,3% | 112,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 27,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,67% | |
| SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 9,92% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | 3,43% | |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,95% | |
| ELET32 | 2,77% | |
| DPGE | 2,52% | |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | 2,48% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | 2,35% | |
| MVLV19 | 2,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,16% | 0,20% |
| Índice Sharpe | 11,28 | 10,78 | 10,84 |
| Retorno | 3,79% | 16,44% | 50,90% |
| Max. Drawdown | -0,26% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
