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ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
2.707,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
1.365
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.187.084/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 83,3% | 84,6% | 85,4% | 85,8% | 86,3% | 86,4% | 87,1% | 86,6% | 85,3% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,9% | 82,3% | 82,5% | 81,7% | 81,5% | 81,1% | 81,3% | 81,2% | 81,5% | 81,6% | 82,0% | 83,5% | 81,2% |
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,2% | 85,3% | 85,2% | 85,0% | 85,3% | 85,2% | 85,3% | 84,7% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 83,7% | 84,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,10% | 0,08% |
| Índice Sharpe | -134,79 | -91,12 | -127,15 |
| Retorno | 7,13% | 10,62% | 34,75% |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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