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ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA
3.522,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3.765
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.184.233/0001-80
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 101,4% | 99,9% | 99,8% | 98,4% | 99,2% | 100,4% | 98,5% | 95,3% | 99,5% | 96,5% | 95,0% | 98,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,8% | 107,3% | 103,3% | 100,0% | 111,2% | 101,6% | 105,3% | 105,2% | 99,7% | 97,3% | 99,7% | 86,4% | 101,7% |
| 2023 | 0,0% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 0,5% | 87,1% | 92,4% | 94,3% | 101,3% | 104,4% | 102,8% | 109,8% | 105,6% | 102,9% | 111,9% | 103,9% | 91,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,10% | 0,41% |
| Índice Sharpe | -5,05 | -5,48 | -0,83 |
| Retorno | 12,20% | 13,53% | 41,81% |
| Max. Drawdown | -0,77% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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