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ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA
302,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
7.463
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.182.559/0001-78
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 10,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 87,9% | 88,4% | 86,7% | 87,3% | 88,8% | 88,2% | 88,6% | 88,4% | 88,3% | 88,6% | 88,4% | 87,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,6% | 90,6% | 87,4% | 87,3% | 85,4% | 85,8% | 84,8% | 85,7% | 85,1% | 84,8% | 88,6% | 84,0% | 85,8% |
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 90,1% | 73,6% | 85,5% | 86,0% | 90,3% | 94,0% | 92,9% | 94,4% | 92,4% | 92,3% | 92,7% | 90,0% | 89,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,08% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -77,09 | -58,33 | -18,24 |
| Retorno | 10,84% | 12,07% | 37,23% |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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