JGP STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
326,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
4.200
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.820.924/0001-68
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 2,0% | 0,2% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 0,7% | 1,5% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 71,4% | 68,2% | 102,7% | 65,8% | 41,7% | 185,2% | 12,0% | 95,8% | 44,7% | 81,7% | 68,6% | 130,4% | 78,5% |
| 2024 | 0,7% | -0,1% | 0,8% | 0,0% | 1,6% | 1,8% | 2,5% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,8% | 1,4% | 15,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,7% | 94,0% | 186,7% | 225,0% | 275,9% | 197,3% | 139,1% | 153,6% | 229,8% | 157,8% | 144,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER VII | 99,24% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,74% | 2,74% | 3,04% |
| Índice Sharpe | -1,17 | -0,76 | -0,22 |
| Retorno | 11,14% | 11,14% | 40,87% |
| Max. Drawdown | -2,07% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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