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ITAU ITUBERS RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

207,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
4.581
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.820.901/0001-53
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI103,8%102,2%101,9%100,7%101,4%102,5%100,4%100,4%101,8%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,6%109,5%106,3%102,5%113,9%104,7%108,2%107,9%102,6%100,2%102,4%88,9%104,4%
20230,0%0,8%1,1%0,9%1,2%1,1%1,1%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%12,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI2,0%88,6%93,9%95,7%102,9%105,9%104,4%111,1%107,2%104,3%113,7%105,4%93,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA70,46%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA29,52%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,13%0,41%
Índice Sharpe7,391,740,01
Retorno8,51%12,83%42,57%
Max. Drawdown-0,76%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de recuperação (dias)21

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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