E2Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.819.452/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,0% | 0,4% | -0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,3% | 1,4% | 0,8% | 0,5% | -0,3% | 0,8% | 5,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,7% | 1,1% | 41,4% | 69,9% | 33,1% | 22,3% | 116,3% | 63,5% | 39,5% | 68,5% | 36,4% | ||
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 1,7% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 1,4% | 0,1% | 0,1% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,8% | 42,7% | 199,3% | 49,2% | 140,7% | 98,5% | 149,4% | 8,5% | 8,6% | 56,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45,94% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 24,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,92% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 11,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,06% | 2,06% | 2,62% |
| Índice Sharpe | -4,74 | -4,76 | -2,63 |
| Retorno | 4,56% | 4,56% | 19,29% |
| Max. Drawdown | -30,05% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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