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E2Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.819.452/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,0%0,4%-0,7%0,8%0,4%0,3%0,4%2,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI83,7%1,1%41,4%69,9%33,1%22,3%80,1%29,5%
20240,6%0,3%1,7%0,4%1,2%0,8%1,4%0,1%0,1%-0,3%-0,1%-0,1%6,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI56,8%42,7%199,3%49,2%140,7%98,5%149,4%8,5%8,6%56,3%
20231,8%-1,3%0,1%0,4%1,1%1,1%0,7%0,7%0,9%-0,5%0,8%1,1%6,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI156,4%4,5%40,2%93,7%101,6%63,2%65,4%87,6%83,5%130,5%52,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA45,94%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA24,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,92%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA11,26%
DISPONIBILIDADES0,45%
VALORES A RECEBER0,09%
VALORES A PAGAR-0,56%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,91%2,10%15,11%
Índice Sharpe-5,72-5,07-1,14
Retorno1,85%3,02%-13,54%
Max. Drawdown-30,05%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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