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PORTO SFA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
370,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SFA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
31.713.596/0001-09
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,9% | -6,5% | 3,2% | 7,8% | 0,6% | 1,9% | -3,9% | 3,8% | 2,9% | 0,8% | 1,6% | 19,8% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 2,0% | -3,9% | -2,9% | 4,1% | -0,9% | 0,6% | 0,3% | -2,5% | -0,5% | -1,4% | -3,8% | -11,4% | |
| 2024 | -5,4% | 1,9% | 4,4% | -6,9% | -2,2% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | -2,5% | -0,5% | -4,2% | -3,6% | -10,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,6% | 0,9% | 5,1% | -5,2% | 0,9% | -0,4% | -1,9% | 0,2% | 0,6% | 1,1% | -1,1% | 0,7% | 0,1% |
| 2023 | 7,9% | -6,9% | -6,5% | 3,8% | 12,2% | 7,7% | 7,7% | -3,6% | -0,7% | -7,0% | 13,4% | 6,4% | 36,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 4,5% | 0,6% | -3,6% | 1,3% | 8,5% | -1,3% | 4,5% | 1,5% | -1,4% | -4,1% | 0,9% | 1,0% | 14,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PSSA3 | 21,55% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 16,94% | |
| ITUB4 | 11,99% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 11,80% | |
| VITT3 | 7,71% | |
| B3SA3 | 7,32% | |
| VALE3 | 4,93% | |
| LREN3 | 4,92% | |
| HYPE3 | 4,89% | |
| ARZZ3 | 4,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,29% | 18,37% | 18,95% |
| Índice Sharpe | 0,49 | -0,16 | -0,01 |
| Retorno | 19,73% | 9,91% | 42,00% |
| Max. Drawdown | -46,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 281 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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