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ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
194,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
31.690.716/0001-91
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,3% | -2,0% | 4,4% | 11,0% | 9,8% | 2,4% | -4,1% | 2,2% | 36,9% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 4,5% | 0,7% | -1,7% | 7,3% | 8,3% | 1,0% | 0,1% | -0,3% | 23,5% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 3,1% | -8,2% | -1,1% | 2,8% | 6,3% | 8,5% | 0,1% | 2,5% | -4,5% | -7,7% | 1,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 5,3% | -0,3% | 3,8% | -6,5% | 2,0% | 1,3% | 3,3% | 1,9% | 3,2% | 4,1% | -1,4% | -3,4% | 12,0% |
| 2023 | 7,6% | -5,8% | -5,9% | -2,5% | 14,1% | 9,6% | 5,1% | -6,0% | 0,7% | -4,0% | 14,7% | 6,6% | 35,8% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 4,2% | 1,7% | -3,0% | -5,0% | 10,3% | 0,6% | 1,8% | -0,9% | -0,1% | -1,1% | 2,1% | 1,3% | 13,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 16,06% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,91% | |
| RENT3 | 8,74% | |
| ENGI11 | 8,42% | |
| DIRR3 | 8,05% | |
| SBFG3 | 7,39% | |
| PSSA3 | 6,50% | |
| TRPL4 | 5,21% | |
| BPAC11 | 4,89% | |
| PRIO3 | 4,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,31% | 18,50% | 21,99% |
| Índice Sharpe | 2,88 | 0,63 | 0,31 |
| Retorno | 36,90% | 22,86% | 65,48% |
| Max. Drawdown | -52,93% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1709 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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