ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
279,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
31.690.716/0001-91
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,9% | 2,5% | 9,6% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -5,7% | -0,1% | -5,9% | ||||||||||
| 2025 | 9,3% | -2,0% | 4,4% | 11,0% | 9,8% | 2,4% | -4,1% | 7,2% | 3,4% | 1,2% | 5,7% | -1,7% | 56,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 4,5% | 0,7% | -1,7% | 7,3% | 8,3% | 1,0% | 0,1% | 0,9% | -0,1% | -1,0% | -0,7% | -3,0% | 22,1% |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 3,1% | -8,2% | -1,1% | 2,8% | 6,3% | 8,5% | 0,1% | 2,5% | -4,5% | -7,7% | 1,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 5,3% | -0,3% | 3,8% | -6,5% | 2,0% | 1,3% | 3,3% | 1,9% | 3,2% | 4,1% | -1,4% | -3,4% | 12,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TFCO4 | 11,03% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 9,31% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,64% | |
| TTEN3 | 5,15% | |
| PRNR3 | 4,80% | |
| SRNA3 | 4,42% | |
| PRIO3 | 4,28% | |
| ASAI3 | 4,23% | |
| SUZB3 | 4,04% | |
| NEOE3 | 3,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,62% | 16,68% | 19,48% |
| Índice Sharpe | 5,46 | 2,40 | 1,01 |
| Retorno | 9,58% | 54,35% | 128,06% |
| Max. Drawdown | -52,93% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1709 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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