ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

16,27

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

31.635.788/0001-36

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,1%	1,2%	-2,1%	3,0%	0,0%								4,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	175,0%	122,0%		274,7%	5,8%								80,2%
2025	1,9%	0,3%	0,8%	1,9%	1,4%	1,1%	0,2%	1,5%	1,5%	0,5%	0,6%	1,9%	14,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	184,1%	31,8%	88,0%	180,3%	122,0%	102,3%	15,1%	130,8%	120,2%	35,4%	59,1%	163,1%	101,6%
2024	-0,2%	0,7%	1,1%	-0,4%	0,4%	1,7%	1,3%	1,7%	0,9%	0,7%	0,8%	0,3%	9,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		90,4%	132,1%		43,4%	218,0%	138,8%	197,9%	107,8%	75,4%	95,7%	33,7%	85,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
OPPORTUNITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,74%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	13,45%
OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,53%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	5,69%
ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,19%
OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,09%
BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	5,03%
OPPORTUNITY WM LÓGICA II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	4,88%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	4,51%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,20%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,28%	3,83%	3,42%
Índice Sharpe	-0,61	-0,60	-0,26
Retorno	4,15%	12,44%	40,99%

Max. Drawdown	-15,29%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	128

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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