KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
74,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
31.570.019/0001-05
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,0% | 3,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 203,8% | 157,3% | 188,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,3% | -2,3% | -3,8% | 3,6% | 5,9% | 2,8% | 0,7% | -0,1% | 3,6% | 2,6% | 1,7% | 0,9% | 16,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 30,6% | 345,5% | 520,1% | 258,5% | 53,4% | 292,9% | 203,6% | 163,6% | 77,8% | 117,7% | |||
| 2024 | 0,1% | 0,3% | 2,4% | -4,2% | 0,4% | 0,3% | 3,9% | 0,4% | 2,1% | 0,3% | 5,4% | -0,5% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 10,2% | 33,0% | 282,2% | 47,8% | 34,4% | 428,9% | 50,4% | 249,1% | 30,7% | 678,1% | 101,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 27,03% | |
| KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 25,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,82% | |
| KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,45% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 5,10% | |
| NEOE3 | 1,91% | |
| CPLE3 | 1,83% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,78% | |
| KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,47% | |
| LREN3 | 1,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,44% | 6,22% | 6,68% |
| Índice Sharpe | 2,40 | 1,14 | 0,31 |
| Retorno | 3,43% | 21,44% | 52,04% |
| Max. Drawdown | -11,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 281 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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