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JOYEUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
107,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
31.569.966/0001-78
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,0% | 1,1% | -1,4% | 1,2% | -1,1% | 2,7% | -1,6% | 3,1% | 1,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 113,9% | 112,3% | 248,9% | 565,6% | 22,5% | ||||||||
| 2024 | -0,1% | 0,1% | 1,9% | -2,8% | -1,4% | 2,6% | 4,2% | 2,3% | 3,2% | 2,8% | 3,5% | 4,0% | 22,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 10,8% | 233,7% | 327,3% | 459,8% | 260,8% | 384,7% | 305,9% | 448,1% | 449,9% | 202,0% | |||
| 2023 | 2,7% | 0,0% | -2,4% | 0,0% | -2,7% | -7,5% | -5,3% | 2,2% | 0,1% | -0,5% | -2,4% | 2,5% | -12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 236,4% | 4,6% | 189,0% | 7,9% | 296,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,93% | 10,24% | 12,91% |
| Índice Sharpe | -1,10 | 0,26 | -0,87 |
| Retorno | 1,87% | 17,17% | 4,93% |
| Max. Drawdown | -27,08% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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