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ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
77,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
24
Número de cotistas
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
31.525.084/0001-00
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,2% | -2,1% | 4,3% | 10,8% | 9,6% | 2,2% | -4,2% | 7,0% | 3,1% | 1,0% | 4,4% | 54,1% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 4,3% | 0,5% | -1,8% | 7,1% | 8,1% | 0,9% | -0,1% | 0,7% | -0,3% | -1,2% | -1,1% | 23,0% | |
| 2024 | 0,4% | 0,6% | 2,9% | -8,4% | -1,2% | 2,7% | 6,1% | 8,3% | -0,1% | 2,3% | -4,7% | -7,8% | -0,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 5,2% | -0,4% | 3,6% | -6,6% | 1,8% | 1,2% | 3,1% | 1,7% | 3,0% | 3,9% | -1,6% | -3,5% | 10,1% |
| 2023 | 7,4% | -5,9% | -6,0% | -2,6% | 13,9% | 9,4% | 4,9% | -6,2% | 0,5% | -4,2% | 14,5% | 6,5% | 33,2% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 4,1% | 1,6% | -3,1% | -5,1% | 10,2% | 0,4% | 1,7% | -1,1% | -0,2% | -1,3% | 2,0% | 1,1% | 10,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALPHA KEY AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,80% | 18,12% | 20,76% |
| Índice Sharpe | 2,95 | 1,37 | 0,59 |
| Retorno | 54,14% | 37,62% | 95,82% |
| Max. Drawdown | -52,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1872 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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