MenuALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
76,97
Taxa de administração total
2,20%
Número de cotistas
26
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
31.525.084/0001-00
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,6% | 2,8% | -0,2% | -1,2% | -4,5% | -1,3% | 2,3% | 4,1% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,2% | 7,0% | |||||
| Dif. | -6,0% | -1,3% | 0,5% | -1,1% | 2,8% | -0,3% | 2,0% | -2,9% | |||||
| 2025 | 9,2% | -2,1% | 4,3% | 10,8% | 9,6% | 2,2% | -4,2% | 7,0% | 3,1% | 1,0% | 5,4% | -1,8% | 52,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 4,3% | 0,5% | -1,8% | 7,1% | 8,1% | 0,9% | -0,1% | 0,7% | -0,3% | -1,2% | -1,0% | -3,1% | 18,8% |
| 2024 | 0,4% | 0,6% | 2,9% | -8,4% | -1,2% | 2,7% | 6,1% | 8,3% | -0,1% | 2,3% | -4,7% | -7,8% | -0,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 5,2% | -0,4% | 3,6% | -6,6% | 1,8% | 1,2% | 3,1% | 1,7% | 3,0% | 3,9% | -1,6% | -3,5% | 10,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 100,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,06% | 17,96% | 18,66% |
| Índice Sharpe | -0,31 | 0,09 | 0,52 |
| Retorno | 4,13% | 16,20% | 78,80% |
| Max. Drawdown | -52,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1872 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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