FAKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
29,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
31.525.065/0001-84
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 2,6% | 1,4% | 1,1% | -15,4% | 1,9% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 0,3% | -2,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 124,9% | 81,1% | 104,1% | 244,8% | 124,6% | 96,0% | 167,4% | 84,6% | 87,4% | 145,7% | 30,0% | ||
| 2024 | 0,4% | 1,3% | 1,2% | -0,5% | 0,5% | -19,1% | 1,2% | 1,1% | 0,3% | 0,6% | -0,1% | -0,3% | -14,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,9% | 161,4% | 149,8% | 54,3% | 134,6% | 125,7% | 34,2% | 68,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORA HORIZON HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,22% | |
| ARX EVEREST ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,47% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,56% | |
| XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,54% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | 4,54% | |
| CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,31% | |
| SHARP LONG BIASED ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,22% | |
| SPARTA TOP ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,13% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,67% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,57% | 15,57% | 14,76% |
| Índice Sharpe | -1,09 | -1,09 | -1,05 |
| Retorno | -2,68% | -2,68% | -7,85% |
| Max. Drawdown | -24,04% |
| Data Max. Drawdown | 18/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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