FAKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
30,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
31.525.065/0001-84
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,3% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 168,4% | 48,2% | 128,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 2,6% | 1,4% | 1,1% | -15,4% | 1,9% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 0,8% | -2,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 124,9% | 81,1% | 104,1% | 244,8% | 124,6% | 96,0% | 167,4% | 84,6% | 87,4% | 145,7% | 67,9% | ||
| 2024 | 0,4% | 1,3% | 1,2% | -0,5% | 0,5% | -19,1% | 1,2% | 1,1% | 0,3% | 0,6% | -0,1% | -0,3% | -14,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,9% | 161,4% | 149,8% | 54,3% | 134,6% | 125,7% | 34,2% | 68,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,84% | |
| VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 8,87% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 7,50% | |
| SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA | 5,05% | |
| ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | 4,99% | |
| CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 4,51% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,46% | |
| SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA | 3,90% | |
| BR PARTNERS PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,60% | 15,60% | 14,77% |
| Índice Sharpe | 1,93 | -1,05 | -1,01 |
| Retorno | 2,33% | -1,73% | -6,13% |
| Max. Drawdown | -24,04% |
| Data Max. Drawdown | 18/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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