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JGP SELECT FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
276,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
31.392.892/0001-47
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 1,2% | 1,4% | 1,8% | 0,6% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 111,1% | 125,6% | 115,1% | 42,5% | 103,0% | 130,9% | 137,4% | 103,8% | 109,9% | ||||
| 2024 | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 14,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 152,8% | 159,2% | 149,7% | 113,6% | 131,3% | 135,2% | 150,2% | 124,0% | 128,6% | 120,9% | 123,1% | 69,7% | 131,7% |
| 2023 | 1,5% | -0,9% | 0,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 135,9% | 16,2% | 127,6% | 92,9% | 125,3% | 119,4% | 140,5% | 158,8% | 118,2% | 138,7% | 89,0% | 97,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,72% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,81% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,15% | 1,03% | 0,86% |
| Índice Sharpe | 1,10 | 1,37 | 1,76 |
| Retorno | 9,10% | 14,16% | 48,44% |
| Max. Drawdown | -14,00% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 404 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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