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SCHRODER ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

184,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
31.248.460/0001-67
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%0,9%1,1%1,0%1,1%1,0%1,2%1,0%1,2%0,6%12,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI118,2%108,7%97,5%108,6%87,3%100,8%78,9%106,8%85,8%93,9%108,2%98,3%
20240,9%0,8%0,8%0,6%0,8%0,6%1,1%0,9%0,9%0,7%0,6%0,5%9,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI93,6%100,9%94,1%67,6%93,3%71,4%122,0%103,8%108,8%77,2%77,4%57,0%88,5%
20231,1%0,9%1,2%0,8%1,2%1,1%1,1%1,1%0,8%0,8%1,0%0,9%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,3%95,3%98,6%90,8%104,1%102,2%101,7%95,5%82,5%76,7%112,6%101,8%96,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO67,90%
LETRA FINANCEIRA8,91%
SCHRODER INTERNACIONAL MASTER FI MULT IE5,80%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,55%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B4,24%
RDCO100,75%
AEGPA30,72%
CDB/ RDB0,60%
RODB110,58%
MTRO120,44%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,40%0,47%0,45%
Índice Sharpe-0,61-1,64-1,33
Retorno12,18%13,13%40,97%
Max. Drawdown-0,23%
Data Max. Drawdown21/10/2021
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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