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APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO 100 - RESPONSABILIDADE LIMITADA

61,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
31.248.155/0001-75
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20254,7%0,2%2,1%6,5%4,4%2,0%-3,9%4,9%3,7%27,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%10,4%
% DI446,6%22,4%218,4%617,9%385,0%185,2%417,1%305,3%259,9%
2024-6,4%0,8%1,4%-4,6%-4,5%2,0%3,9%5,1%-1,9%-0,5%-2,6%-0,8%-8,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,5%167,5%256,7%426,5%590,1%
20234,0%-3,7%-1,9%-0,9%6,6%6,8%2,0%-6,7%0,3%-4,4%6,2%5,2%13,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI356,5%585,1%638,5%186,3%35,6%670,4%609,0%101,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
PEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA99,91%
VALORES A RECEBER0,18%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão10,87%10,59%12,72%
Índice Sharpe2,180,92-0,37
Retorno27,02%21,61%24,88%
Max. Drawdown-41,23%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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