APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO 100 - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
31.248.155/0001-75
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,7% | 0,2% | 2,1% | 6,5% | 4,4% | 2,0% | -3,9% | 4,9% | 3,7% | 3,1% | 6,8% | -1,8% | 37,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 446,6% | 22,4% | 218,4% | 617,9% | 385,0% | 185,2% | 417,1% | 305,3% | 240,4% | 642,7% | 260,8% | ||
| 2024 | -6,4% | 0,8% | 1,4% | -4,6% | -4,5% | 2,0% | 3,9% | 5,1% | -1,9% | -0,5% | -2,6% | -0,8% | -8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,5% | 167,5% | 256,7% | 426,5% | 590,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,18% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,84% | 11,84% | 12,17% |
| Índice Sharpe | 1,98 | 1,97 | 0,01 |
| Retorno | 37,30% | 37,30% | 42,48% |
| Max. Drawdown | -41,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2040 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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