ABSOLUTE VERTEX PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
180,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
395
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.238.336/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 4,3% | 0,0% | 2,2% | -1,7% | 1,2% | 1,6% | 0,5% | 1,1% | -0,4% | 9,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 40,5% | 25,8% | 14,8% | 408,4% | 197,6% | 102,5% | 134,0% | 39,0% | 106,7% | 68,9% | |||
| 2024 | 0,7% | 1,6% | 0,3% | -1,6% | 0,6% | 1,7% | 2,2% | 1,2% | 0,5% | -0,3% | 2,3% | -0,6% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,2% | 198,9% | 36,7% | 66,4% | 216,0% | 243,3% | 139,1% | 61,1% | 294,6% | 82,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 99,53% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,72% | 4,72% | 4,38% |
| Índice Sharpe | -0,94 | -0,97 | -0,41 |
| Retorno | 9,77% | 9,77% | 36,85% |
| Max. Drawdown | -5,25% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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