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051 LUIZA ROSA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
753,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
31.216.802/0001-67
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | 0,6% | 1,4% | 3,6% | 2,6% | 1,1% | 0,5% | 2,2% | 0,7% | 16,0% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 9,7% | |||
| % DI | 204,8% | 63,3% | 141,8% | 341,7% | 232,6% | 100,0% | 42,0% | 192,3% | 129,9% | 165,1% | |||
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 1,5% | -1,8% | -0,2% | -0,2% | 1,9% | 3,7% | -0,4% | 0,8% | -1,0% | -1,3% | 3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,8% | 183,0% | 206,6% | 429,6% | 86,6% | 28,2% | |||||||
| 2023 | 1,2% | -0,4% | -0,1% | 0,6% | 2,4% | 2,3% | 1,4% | -0,1% | -0,1% | -0,9% | 3,2% | 2,4% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 110,7% | 65,3% | 217,6% | 217,9% | 127,5% | 346,2% | 282,1% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 051 MHX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52,75% | |
| 051 AUDAX FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 45,32% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,29% | |
| MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,32% | |
| MANAGER CRESCERA GROWTH FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE | 0,21% | |
| MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,11% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 0,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,89% | 4,36% | 4,19% |
| Índice Sharpe | 2,42 | -0,03 | -0,49 |
| Retorno | 15,88% | 12,75% | 35,13% |
| Max. Drawdown | -12,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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