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SH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
8,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,32%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.024.180/0001-75
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,7% | 0,9% | -0,9% | 0,5% | -0,1% | 0,6% | 0,1% | 2,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 64,6% | 73,2% | 90,0% | 46,3% | 46,9% | 9,5% | 28,1% | ||||||
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,6% | -1,0% | 0,3% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 2,0% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,1% | 68,6% | 31,2% | 161,4% | 118,6% | 117,2% | 69,4% | 87,7% | 81,5% | 221,4% | 69,3% | ||
| 2023 | 0,4% | -0,4% | 1,1% | 1,0% | 1,7% | 1,4% | 0,7% | 0,1% | 0,0% | -0,4% | 3,3% | 2,6% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 38,9% | 90,8% | 112,6% | 152,1% | 126,1% | 62,1% | 10,0% | 357,7% | 303,5% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 74,88% | |
| PINUS ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 22,25% | |
| REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,95% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 0,77% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,64% | 2,50% | 3,03% |
| Índice Sharpe | -3,82 | -2,26 | -1,56 |
| Retorno | 2,36% | 6,99% | 24,99% |
| Max. Drawdown | -9,68% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 345 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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