DTS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
31.008.682/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 1,2% | -0,5% | 2,0% | 2,1% | 0,6% | 0,0% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 1,6% | 2,0% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 13,9% |
| % DI | 118,1% | 193,8% | 182,2% | 58,7% | 32,5% | 75,5% | 66,6% | 149,2% | 243,0% | 82,6% | |||
| 2024 | 0,5% | 2,4% | 1,6% | -2,1% | 0,1% | 3,2% | 2,1% | 2,0% | -1,6% | 1,5% | 0,4% | 0,2% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,8% | 304,3% | 188,2% | 6,2% | 400,2% | 229,9% | 228,7% | 160,2% | 47,4% | 18,7% | 96,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 39,41% | |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | 8,26% | |
| SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,07% | |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,99% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 5,58% | |
| SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS EM INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,47% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,89% | |
| TB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I | 4,01% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,33% | |
| BOGARI VALUE Q FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,46% | 5,46% | 5,49% |
| Índice Sharpe | -0,59 | -0,67 | 0,07 |
| Retorno | 11,10% | 11,10% | 45,13% |
| Max. Drawdown | -21,37% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 590 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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