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DTS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
31.008.682/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 1,2% | -0,5% | 2,0% | 2,1% | 0,6% | 0,0% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | -0,4% | 7,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 118,1% | 193,8% | 182,2% | 58,7% | 32,5% | 75,5% | 66,6% | 57,4% | |||||
| 2024 | 0,5% | 2,4% | 1,6% | -2,1% | 0,1% | 3,2% | 2,1% | 2,0% | -1,6% | 1,5% | 0,4% | 0,2% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,8% | 304,3% | 188,2% | 6,2% | 400,2% | 229,9% | 228,7% | 160,2% | 47,4% | 18,7% | 96,1% | ||
| 2023 | 1,7% | -1,7% | 0,5% | 1,4% | 5,2% | 2,2% | 1,6% | 0,2% | -1,1% | -1,6% | 4,4% | 4,1% | 17,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 148,7% | 39,0% | 150,4% | 465,1% | 204,9% | 151,0% | 16,2% | 479,2% | 480,1% | 137,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 39,41% | |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | 8,26% | |
| SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,07% | |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,99% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 5,58% | |
| SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS EM INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,47% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,89% | |
| TB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I | 4,01% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,33% | |
| BOGARI VALUE Q FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,56% | 5,70% | 5,94% |
| Índice Sharpe | -1,17 | -1,10 | -0,23 |
| Retorno | 6,76% | 8,06% | 39,45% |
| Max. Drawdown | -21,37% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 590 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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