MenuDTS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
29,71
Taxa de administração total
0,42%
Número de cotistas
1
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
31.008.682/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,1% | -1,9% | -2,9% | 2,5% | 1,4% | -0,9% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 2,6% | 8,3% | 230,5% | 128,0% | |||||||||
| 2025 | -0,2% | 1,2% | -0,5% | 2,0% | 2,1% | 0,6% | 0,0% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 1,6% | 1,5% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,1% | 193,8% | 182,2% | 58,7% | 32,5% | 75,5% | 66,6% | 149,2% | 131,2% | 76,7% | |||
| 2024 | 0,5% | 2,4% | 1,6% | -2,1% | 0,1% | 3,2% | 2,1% | 2,0% | -1,6% | 1,5% | 0,4% | 0,2% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,8% | 304,3% | 188,2% | 6,2% | 400,2% | 229,9% | 228,7% | 160,2% | 47,4% | 18,7% | 96,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 47,78% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 6,59% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 6,25% | |
| VALORES A RECEBER | 5,95% | |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,71% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,49% | |
| HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,11% | |
| TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 2,88% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,83% | |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,51% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,47% | 5,17% | 5,30% |
| Índice Sharpe | -3,07 | -2,10 | -0,74 |
| Retorno | -1,02% | 4,31% | 29,93% |
| Max. Drawdown | -21,37% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 590 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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