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MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE

113,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA
CNPJ
30.982.547/0001-09
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%-2,0%-1,9%-2,2%-3,0%-8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,0%
% DI47,3%
20242,7%2,4%3,4%6,0%4,2%4,2%4,1%4,1%-10,2%-1,1%-2,0%-4,1%13,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI265,4%298,1%411,3%676,1%508,0%532,5%455,4%470,2%121,8%
20230,6%1,0%-0,2%-3,3%4,5%1,8%2,0%2,1%4,1%0,5%4,3%-3,1%14,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI57,6%105,0%401,7%166,3%184,0%184,6%422,8%49,9%473,2%114,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
CCI95,48%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA2,57%
DISPONIBILIDADES0,98%
CCB0,39%
VALORES A RECEBER0,39%
BRADESCO CORPORATE FC FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA0,21%
BEYOND SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,06%
VALORES A PAGAR-0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão9,29%13,82%11,99%
Índice Sharpe-3,62-1,81-1,43
Retorno-8,30%-13,33%-12,34%
Max. Drawdown-35,98%
Data Max. Drawdown10/04/2023
Tempo de recuperação (dias)493

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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