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ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

729,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
9.134
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
30.910.553/0001-42
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,2%1,1%1,0%1,1%1,4%0,6%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,8%109,8%128,0%108,6%84,3%96,1%110,1%102,2%105,2%
20241,3%0,9%1,2%0,9%0,9%1,1%1,2%1,1%1,0%1,0%0,9%0,7%12,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI126,6%117,4%138,8%104,6%108,0%136,1%134,4%121,8%120,6%108,6%115,7%75,2%118,2%
20230,2%0,1%0,5%0,7%1,3%1,1%1,4%1,7%1,0%0,9%1,0%0,7%11,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI19,6%6,2%45,4%80,3%112,4%99,7%133,4%147,4%102,2%94,6%112,1%86,2%86,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ARX VINSON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO99,55%
VALORES A RECEBER0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,52%0,58%0,62%
Índice Sharpe1,391,300,75
Retorno8,79%13,46%44,33%
Max. Drawdown-3,85%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)183

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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