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ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

614,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
21.605
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
30.910.199/0001-56
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%1,1%0,8%1,8%1,0%0,9%0,7%1,1%9,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,4%8,2%
% DI154,0%111,7%81,2%167,8%89,3%78,5%55,9%290,8%113,5%
20241,6%2,5%0,9%-0,8%1,2%0,1%1,9%1,3%0,7%0,1%0,0%-1,1%8,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI155,4%308,8%111,3%143,8%17,2%211,3%147,2%87,4%15,9%79,7%
20230,5%-0,3%1,4%0,6%2,7%2,5%1,9%1,3%-0,1%-0,3%2,0%1,7%14,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI48,2%120,9%61,3%243,8%232,0%179,5%114,4%217,3%195,1%114,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA99,59%
VALORES A RECEBER0,07%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,94%3,24%3,05%
Índice Sharpe0,65-1,17-0,57
Retorno9,29%9,01%35,86%
Max. Drawdown-6,30%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)99

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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