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VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
6,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1.347
Número de cotistas
Gestor
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
30.887.013/0001-95
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,6% | -19,8% | 9,3% | 25,9% | 14,5% | 7,4% | -17,7% | 17,7% | -2,2% | -1,3% | 4,6% | 42,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 719,2% | 968,5% | 2.448,9% | 1.274,2% | 673,7% | 1.521,1% | 826,5% | 343,2% | |||||
| 2024 | -4,4% | -3,0% | -3,8% | -23,0% | -7,4% | -19,2% | 1,8% | 5,9% | -9,9% | -13,4% | -29,7% | -25,7% | -77,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 197,9% | 684,3% | |||||||||||
| 2023 | -1,3% | -7,8% | 14,6% | 6,8% | 16,7% | 17,2% | -0,9% | -8,8% | -7,4% | -10,7% | 33,4% | 11,6% | 69,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 1.241,0% | 739,7% | 1.489,4% | 1.600,8% | 3.640,3% | 1.366,5% | 535,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 176,06% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 53,99% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 40,75% | |
| ECOR3 | 19,34% | |
| LREN3 | 18,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,17% | |
| ENGI11 | 17,96% | |
| GUAR3 | 11,89% | |
| CSMG3 | 11,03% | |
| AZZA3 | 10,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 38,86% | 46,28% | 49,92% |
| Índice Sharpe | 0,92 | -0,74 | -0,56 |
| Retorno | 42,85% | -21,56% | -39,16% |
| Max. Drawdown | -86,80% |
| Data Max. Drawdown | 28/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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