MenuBW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
329,42
Taxa de administração total
0,11%
Número de cotistas
1
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
30.830.302/0001-58
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,8% | 0,6% | -1,5% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | -1,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 55,7% | 99,1% | 68,3% | 63,2% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,7% | 1,9% | 0,7% | 0,8% | 4,8% | 0,8% | 0,3% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 55,5% | 69,9% | 198,4% | 66,0% | 72,5% | 440,3% | 64,3% | 25,4% | 45,5% | 59,4% | 45,7% | 80,6% | 98,8% |
| 2024 | -2,3% | -2,0% | -0,4% | -3,4% | -2,0% | 0,3% | 1,8% | 3,9% | -0,4% | 3,8% | 0,4% | 0,7% | 0,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 35,4% | 203,4% | 445,7% | 411,9% | 53,2% | 77,1% | 1,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40,83% | |
| OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 18,34% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 14,77% | |
| NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,47% | |
| NEO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,52% | |
| GIF V INVESTIDOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,69% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,16% | |
| SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,67% | |
| SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS | 0,55% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,34% | 4,20% | 6,98% |
| Índice Sharpe | -3,00 | -3,57 | -0,73 |
| Retorno | 2,25% | 2,52% | 20,61% |
| Max. Drawdown | -20,53% |
| Data Max. Drawdown | 20/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 473 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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