BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
410,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
30.629.300/0001-03
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 109,3% | 108,7% | 109,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,3% | 101,5% | 112,0% | 106,7% | 104,2% | 102,6% | 104,5% | 103,5% | 106,5% | 103,9% | 100,2% | 93,6% | 103,9% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,6% | 115,9% | 118,3% | 91,5% | 102,5% | 101,6% | 122,2% | 112,5% | 99,1% | 100,7% | 95,3% | 71,4% | 103,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 69,31% | |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,80% | |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,92% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,15% | |
| HAPV19 | 0,93% | |
| ASAIA2 | 0,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,89% | |
| VBBR18 | 0,83% | |
| RDORG6 | 0,72% | |
| CRCG14 | 0,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,16% | 0,19% |
| Índice Sharpe | 6,75 | 3,87 | 3,01 |
| Retorno | 1,94% | 15,10% | 45,29% |
| Max. Drawdown | -0,52% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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