UBS TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
12,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
HUGO ALBERTO SEGRE JUNIOR
CNPJ
30.618.643/0001-64
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,6% | -1,6% | 2,9% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,8% | 15,7% | ||||||||||
| Dif. | -7,9% | -4,4% | -12,8% | ||||||||||
| 2025 | 8,3% | -0,3% | 12,9% | 11,5% | 3,9% | 1,3% | -3,1% | 3,2% | 0,1% | 3,4% | 4,1% | 1,5% | 56,6% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 3,5% | 2,4% | 6,8% | 7,8% | 2,5% | 0,0% | 1,0% | -3,0% | -3,3% | 1,1% | -2,2% | 0,2% | 22,7% |
| 2024 | -16,5% | -7,9% | -6,9% | -7,2% | -11,8% | -5,8% | 3,3% | 7,4% | -6,3% | -3,6% | -12,4% | -7,3% | -55,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -11,7% | -8,9% | -6,1% | -5,5% | -8,8% | -7,3% | 0,3% | 0,9% | -3,2% | -2,0% | -9,3% | -3,0% | -44,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RENT3 | 22,29% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 12,56% | |
| SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 9,13% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,23% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,46% | |
| HYPE3 | 5,63% | |
| AUAU3 | 5,48% | |
| INTB3 | 5,42% | |
| CS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP LIMITADA | 5,05% | |
| EQTL3 | 4,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,91% | 14,49% | 27,61% |
| Índice Sharpe | 0,89 | 2,06 | -0,49 |
| Retorno | 2,92% | 45,61% | -2,97% |
| Max. Drawdown | -59,80% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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