MenuTENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
156,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
40
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
30.608.416/0001-58
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 103,4% | 105,6% | 99,6% | 92,5% | 102,6% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,0% | 107,7% | 117,3% | 106,3% | 98,7% | 101,8% | 105,9% | 105,3% | 102,6% | 105,2% | 110,4% | 100,0% | 104,8% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,4% | 123,0% | 126,8% | 121,7% | 115,8% | 120,0% | 115,0% | 118,3% | 109,9% | 105,3% | 110,2% | 71,5% | 114,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 19,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,33% | |
| SBSPA1 | 5,34% | |
| CSMGB0 | 4,99% | |
| CPEL11 | 4,37% | |
| HBSA14 | 3,48% | |
| CDB/ RDB | 3,33% | |
| EEELA5 | 3,13% | |
| BCPSA4 | 2,74% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,20% | 0,37% |
| Índice Sharpe | 3,18 | 2,77 | 3,77 |
| Retorno | 3,56% | 15,33% | 48,89% |
| Max. Drawdown | -5,76% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 205 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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