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TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
182,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
54
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
30.608.416/0001-58
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 10,9% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 95,0% | 107,7% | 117,3% | 106,3% | 98,7% | 101,8% | 105,9% | 105,3% | 102,6% | 104,5% | |||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,4% | 123,0% | 126,8% | 121,7% | 115,8% | 120,0% | 115,0% | 118,3% | 109,9% | 105,3% | 110,2% | 71,5% | 114,3% |
| 2023 | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,2% | 65,5% | 116,9% | 65,6% | 122,4% | 115,9% | 120,7% | 129,8% | 123,0% | 130,8% | 123,3% | 119,2% | 113,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 44,86% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,63% | |
| LETRA FINANCEIRA | 24,37% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 4,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 0,50% | 1,25% |
| Índice Sharpe | 1,15 | 0,58 | 0,58 |
| Retorno | 10,81% | 13,59% | 45,52% |
| Max. Drawdown | -5,76% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 205 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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