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BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
6.435,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1.270
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
30.568.193/0001-42
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,9% | 99,1% | 98,3% | 97,4% | 100,1% | 99,3% | 99,9% | 99,3% | 100,0% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,1% | 99,4% | 99,8% | 99,4% | 98,4% | 100,5% | 99,9% | 101,6% | 99,6% | 100,7% | 102,6% | 90,4% | 99,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,2% | 102,0% | 97,2% | 93,6% | 102,5% | 101,5% | 97,8% | 100,6% | 101,4% | 96,9% | 95,9% | 99,9% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,12% | 0,10% |
| Índice Sharpe | -0,35 | -1,17 | -1,13 |
| Retorno | 8,36% | 12,61% | 42,31% |
| Max. Drawdown | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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